建材下乡或将申请千亿元财政补贴 （该消息为建材利好）
29日从中国水泥协会获得的《扩大建材下乡政策及实施建议（初稿）》预计，建材下乡可能申请的财政补贴资金将达到1000亿元，“建材下乡”政策一旦启动，将使全国1500-2000万户、约6000-8000万农民受益。该政策实施时限暂定为3年。
【解读】据初步测算，我国农村居民每年用于建房和房屋维修消费近5000亿元。如果通过财政补贴等政策，能激发并拉动农民建房在原有基础上净增长10％-15％，则每年可增加国内消费至少500-600亿元。此举是国家继家电下乡、汽车下乡之后的又一重大下乡举措，而且建材下乡写入了今年的一号文件，它将对建筑钢材、水泥、塑钢等建材行业构成明显利好。
四大行或被要求回收旧贷1780亿元 紧急围剿继续 （该消息为宏观中性偏空）
最新消息是27日市场传言，多家在1月上半月信贷投放量过大的银行不仅被要求暂停放贷，还被要求大幅回收旧贷款。在此次监管层的紧急“围剿”使银行回收旧贷款的行动中，四大行被要求回收旧贷款数额应在1780亿元左右。当28日下午某股份制银行零售信贷部相关人员在接受记者采访时表示，“确实听说此传闻。被要求回收旧贷款对四大行而言，能大大补充其自身资本，从而提高资本充足率。”
【解读】该消息虽然不是最新消息，但是被持续报道，对于该消息的解读，我们认为应该分为两个方面：首先，近期有关信贷投放的一系列传闻的出现，表明当前我国政府抑制放贷不平衡以及过度放贷的决心，也凸显了管理层对过度投放的担忧，因此未来或许仍将有一系列措施出台，甚至包括加息举措，这对市场而言是利空；其次，另有市场传闻，银监局正式发文通知全国所有银行对钢铁行业停止放贷，并回收全部前期超范围贷款，而钢厂运作几乎都是信贷资金，回收对钢厂而言是降低产能、减少库存。对未来市场价格的走高有一定的利好。
江西谋划五大钢铁整合 总产能达2000万吨 （该消息为行业偏中性）
近日，江西省发改委相关负责人透露，计划对省内五家主要的钢铁企业进行整合，不仅如此，整合后的企业将通过整体搬迁，最终在一个最合适发展建设的地区，建设成一个优质、大型的钢铁集团。据了解，计划整合钢铁冶炼的总能力达到2000万吨的水平，有五家主要企业在这次整合的范围内，其中最大的企业生产能力达到近1000万吨。
【解读】中国钢铁行业目前面临的两大内部深层次问题--集中程度与技术水平--严重影响其长远发展，也给钢铁行业的重组与整合带来了机遇，因此整合在未来一段时间内，是我国钢铁行业发展的一大趋势，但此种模式是否能够达到“优质、大型”钢铁集团确实有点让人怀疑。如果整合得当，钢铁行业可以提高集中度，提升技术水平，更能够提高我国钢铁工业在世界范围内的市场竞争力与抗风险的能力。
注：钢厂、行情交流群已经建立，欢迎大家加入一起讨论！ 群号：100020675
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