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钢材铁矿:继续上行压力大 不追多

来源: 编辑:蓝雨 2016年6月24日 8:46:37 打印

  钢材:不追多

  期货方面,日内螺纹震荡偏弱,夜盘小幅冲高回落。螺纹10-1月间价差60,正套可继续持有。

  现货方面,钢坯价格继续涨10元/吨至1830元/吨。华东、华南地区螺纹价格上涨,上海涨10元/吨,北京持平,广州涨10元/吨。螺纹1610合约相对上海地区现货价格贴水34元/吨。热卷现货持平为主,上海持平,北京持平,广州跌20元/吨。热卷1610合约相对上海地区现货价格贴水173元/吨。

  观点与操作建议:周四建材价格表现偏强,热卷和中板价格延续盘整格局。市场心态略有改善,在库存偏低下,商家报价较为坚挺,不过成交较为一般。短期宏观及供给侧改革因素有利多影响,我们对上涨的持续性持谨慎态度,当前,华东地区已正式进入梅雨季节,全国又现大范围高温降雨天气,我们认为后期价格继续上行压力大,螺纹1610合约在2175-2190处有较强阻力,不建议追多。

  重要监测点:钢材库存,高炉开工率,现货价格。

  铁矿石:不追高

  期货方面,日内1609合约横盘震荡,夜盘拉涨。9-1价差33,处于中等偏高区间,我们建议暂作观望。

  现货方面,普氏指数跌0.4至52.5美元,主要港口PB粉现货为380-395元/湿吨。1609合约相对普氏指数贴水43吨,相对天津港贴水46元/吨。

  观点与操作建议:周四进口矿现货报价小幅探涨,但钢厂采购动力不足,成交不佳,成交价格未有明显上涨。据Mysteel统计,上周澳洲、巴西铁矿石发货增幅较大,澳洲发往中国环比增176.5万吨,远超去年二季度1200万吨/周的均值水平。巴西港口检修结束后,发货总量环比上涨166.1万吨。到港量方面,上周主港到港量也增加近300万吨。期价上涨缺乏基本面及现货成交的配合,不建议追高,相反,上涨势头削弱后可把握逢高抛空机会。

  重要监测点:北方港口矿石到货量,钢厂铁矿石可用天数,港口库存、疏港量变化。

  行业要闻及监测指标变化

  钢材市场要闻及监测指标变化:

  (1)根据日前发布的《山东省 2013-2020 年大气污染防治规划二期行动计划(2016-2017年)》,山东加大产业结构调整力度,加快核心控制区污染大气环境的生产项目搬迁,对达不到环境管理要求的项目分别采取限产整治、停产整治、停止建设等措施,要求临沂三德特钢、江鑫钢铁等一批钢铁冶金企业的生产线,在2017年底前完成搬迁关停。

  (2)世界钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明,2016 年5 月份全球 66个主要产钢国和地区粗钢产量为 1.39 亿吨,同比下降 0.1%。1-5 月份全球粗钢累计产量为 6.58 亿吨,同比下降 2.2%。其中,5月份中国大陆粗钢产量为 7050 万吨,同比增长 1.8%。

  铁矿石市场要闻及监测指标变化:

  (1)6 月23日普氏铁矿石价格指数为 52.5。

  (2)6 月23日Global ORE 现货交易平台无成交。

  (3)6 月22日进口铁矿石部分成交如下:

  (4)6 月23日澳大利亚黑德兰港天气情况:小雨转多云,降雨量 3mm,风速31km/h。

  (5)6 月23日澳大利亚丹皮尔港天气情况:晴,风速 10km/h。

  (6)6 月23日巴西图巴朗港天气情况:晴,风速10km/h。

  (7) 上周澳洲铁矿石发货总量为 1541.9万吨,环比增62.6万吨,发往中国 1353.6 万吨,环比增176.5万吨。其中力拓、 BHP和FMG发往中国量分别为441降12.1、 532.1增191.7、292.4降 29.1。

  (8)上周巴西铁矿石发货总量为 692.96 万吨,环比上涨 166.18 万吨。其中淡水河谷和CSN 发货量分别为 572增65.18和 70.64增50.86。

  (9)上周中国北方六大港口到港总量为 1052.3 万吨,环比增 293.2 万吨。其中澳矿约为684万吨,巴西矿约为210.46 万吨。

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